24 nov
2021

Webinar Quantalys

 

L’impatto del Coronavirus sul comportamento delle misure di rischio più frequentemente utilizzate nei modelli di adeguatezza dei portafogli in consulenza

Live webinar: 18 nov. – 24 nov. | dalle ore 11(*) alle ore 13

Non perdetevi i nostri prossimi webinar durante i quali approfondiremo il comportamento delle misure di rischio, quali il VaR ed il CVaR (calcolati con diversi livelli di confidenza e su diverse finestre temporali) nel primo trimestre del 2020, in concomitanza con l’esplosione della pandemia.  Alla luce del fenomeno di inadeguatezza di massa fatto registrare dai portafogli in consulenza, individueremo i possibili interventi correttivi da apportare ai modelli di adeguatezza in modo tale da renderli meno sensibili agli improvvisi spike di volatilità dei mercati finanziari. Vedremo, poi, come monitorare sulla piattaforma Quantalys il rischio del portafoglio del cliente, tenendo sotto controllo l’evoluzione del montante rispetto all’asset allocation di partenza.

Per iscriversi e scegliere la data, clicca qui.

I webinar che tratteranno la stessa tematica, sono stati accreditati per 2 ore ai fini del mantenimento delle Certificazioni EIP,  EIP CF,  EFA ed EFP.  L’attestato verrà rilasciato a seguito della partecipazione ad uno solo dei 2 seminari che compongono questo ciclo di webinar.

(* )a partire dalle ore 10.50 tutti gli iscritti potranno accedere alla sessione.

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